iShares EURO STOXX Select Dividend 30 (IDVY)
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 est un fonds indiciel coté (ETF) qui vise à répliquer le plus fidèlement possible les performances de l'indice EURO STOXX® Select Dividend 30. L’ETF investit dans des titres physiques de l’indice. L'indice EURO STOXX® Select Dividend 30 offre une exposition aux 30 valeurs de la zone euro versant le dividende le plus élevé couvrant tous les pays de l’indice EURO STOXX®. Cet indice n’inclut que des sociétés affichant un taux de croissance du dividende par action historique sur cinq ans non négatif et un ratio dividende/ bénéfices par action inférieur ou égal à 60 %. Les pondérations sont déterminées en fonction du rendement du dividende net. Les ETF iShares sont des fonds gérés par BlackRock. Ces supports d’investissement liquides, économiques et transparents se négocient sur des places boursières comme des titres classiques. Les ETF iShares permettent d’accéder facilement et de manière souple à une gamme étendue de marchés et de classes d’actifs.
Les données de cette page recourent aux informations suivantes pour définir les résultats :
Devise : EUR
Points clés
Domicile Irlandais
UCITS Compliant
Oui
Symbole IDVY
Classe d'actif Actions
Produits avec couverture du risque de change
Non
Frais de gestion (FE) % 0,4%
Revenu du prêt de titres* (31/03/12) 0,21%
Devise de base EUR
Date de lancement 28/10/05
Fréquence de rebalancement
Annuellement
Structure du produit
Physique
Méthodologie des produits
Repliqué
Fréquence de versement des dividendes
Trimestrielle
Utilisation des revenus
Distribution
Détails des produits
Gérant de produits
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Société émettrice iShares plc
Agent administratif State Street Fund Services (Ireland) Limited
Dépositaire State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Concédant de licence STOXX Limited
Fréquence de reporting Trimestrielle
Contrats à terme disponibles Non
Options disponibles Non
Droits d'entrée Non
Droits de sortie Non
Commissions liées aux performances Non
PEA Oui
Investissement minimum
1 action
Information sur l'indice de référence
Nom de l'indice de référence
EURO STOXX® Select Dividend 30
Fournisseur de l'indice de référence
STOXX Limited
Devise de l'indice de référence
EUR
Type de niveau de l'indice de référence
Net Total Return
Fréquence de rebalancement
Symbole de l'indice de rendement total sur Bloomberg
SD3T
Symbole de l'indice des cours sur Bloomberg
SD3E
Symbole de l'indice des cours sur Reuters
.SD3E
Symbole de l'indice de rendement total sur Reuters
.SD3T
Valeur Liquidative au
15/05/12
14/05/12
11/05/12
10/05/12
09/05/12
08/05/12
07/05/12
04/05/12
03/05/12
02/05/12
01/05/12
30/04/12
27/04/12
26/04/12
25/04/12
24/04/12
23/04/12
20/04/12
19/04/12
18/04/12
17/04/12
16/04/12
13/04/12
12/04/12
11/04/12
10/04/12
09/04/12
06/04/12
05/04/12
04/04/12
03/04/12
02/04/12
30/03/12
29/03/12
28/03/12
27/03/12
26/03/12
23/03/12
22/03/12
21/03/12
20/03/12
19/03/12
16/03/12
15/03/12
14/03/12
13/03/12
12/03/12
09/03/12
08/03/12
07/03/12
06/03/12
05/03/12
02/03/12
01/03/12
29/02/12
28/02/12
27/02/12
24/02/12
23/02/12
22/02/12
21/02/12
20/02/12
17/02/12
16/02/12
15/02/12
14/02/12
13/02/12
10/02/12
09/02/12
08/02/12
07/02/12
06/02/12
03/02/12
02/02/12
01/02/12
31/01/12
30/01/12
27/01/12
26/01/12
25/01/12
24/01/12
23/01/12
20/01/12
19/01/12
18/01/12
17/01/12
16/01/12
13/01/12
12/01/12
11/01/12
10/01/12
09/01/12
06/01/12
05/01/12
04/01/12
03/01/12
02/01/12
30/12/11
29/12/11
28/12/11
27/12/11
26/12/11
23/12/11
22/12/11
21/12/11
20/12/11
19/12/11
16/12/11
15/12/11
14/12/11
13/12/11
12/12/11
09/12/11
08/12/11
07/12/11
06/12/11
05/12/11
02/12/11
01/12/11
30/11/11
29/11/11
28/11/11
25/11/11
24/11/11
23/11/11
22/11/11
21/11/11
18/11/11
17/11/11
16/11/11
15/11/11
14/11/11
11/11/11
10/11/11
09/11/11
08/11/11
07/11/11
04/11/11
03/11/11
02/11/11
01/11/11
31/10/11
28/10/11
27/10/11
26/10/11
25/10/11
24/10/11
21/10/11
20/10/11
19/10/11
18/10/11
17/10/11
14/10/11
13/10/11
12/10/11
11/10/11
10/10/11
07/10/11
06/10/11
05/10/11
04/10/11
03/10/11
30/09/11
29/09/11
28/09/11
27/09/11
26/09/11
23/09/11
22/09/11
21/09/11
20/09/11
19/09/11
16/09/11
15/09/11
14/09/11
13/09/11
12/09/11
09/09/11
08/09/11
07/09/11
06/09/11
05/09/11
02/09/11
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30/08/11
29/08/11
26/08/11
25/08/11
24/08/11
23/08/11
22/08/11
19/08/11
18/08/11
17/08/11
16/08/11
15/08/11
12/08/11
11/08/11
10/08/11
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26/07/11
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21/07/11
20/07/11
19/07/11
18/07/11
15/07/11
14/07/11
13/07/11
12/07/11
11/07/11
08/07/11
07/07/11
06/07/11
05/07/11
04/07/11
01/07/11
30/06/11
29/06/11
28/06/11
27/06/11
24/06/11
23/06/11
22/06/11
21/06/11
20/06/11
17/06/11
16/06/11
15/06/11
14/06/11
13/06/11
10/06/11
09/06/11
08/06/11
07/06/11
06/06/11
03/06/11
02/06/11
01/06/11
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30/05/11
27/05/11
26/05/11
25/05/11
24/05/11
23/05/11
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18/05/11
17/05/11
16/05/11
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12/05/11
11/05/11
10/05/11
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11/01/11
10/01/11
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04/01/11
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21/12/10
20/12/10
17/12/10
16/12/10
15/12/10
14/12/10
13/12/10
10/12/10
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08/12/10
07/12/10
06/12/10
03/12/10
02/12/10
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29/11/10
26/11/10
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17/11/10
16/11/10
15/11/10
12/11/10
11/11/10
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26/10/10
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21/10/10
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01/10/10
30/09/10
29/09/10
28/09/10
27/09/10
24/09/10
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22/09/10
21/09/10
20/09/10
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16/09/10
15/09/10
14/09/10
13/09/10
10/09/10
09/09/10
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25/08/10
24/08/10
23/08/10
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18/08/10
17/08/10
16/08/10
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01/11/05
31/10/05
28/10/05
VL
14,803016
Variation de la VL quotidienne
-0,17
Variation de la VL quotidienne (%)
-1,16%
Valeur liquidative de performance absolue
19,396508
Total de l'actif net (000)
300 501
Parts émises
20 300 000
Niveau du benchmark
2 240,71 EUR
Voir l'historique
Ces valeurs sont arrondies au cas par cas.
Graphique de performance
Devise: EUR
Euronext Amsterdam
Identifiants du produit
ISIN
IE00B0M62S72
SEDOL
B0R47M5
Code Bloomberg
IDVY NA
Bloomberg iNAV
INAVSSDE
RIC
IDVY.AS
Reuters iNAV
ESSDEUR=INAV
Fonds Code
44496
Common Code (EOC)
23303825
ISIN of iNAV
DE000A0S3F03
Euronext Amsterdam
Information de marché
Symbole IDVY
Devise de la Bourse EUR
Première date de cotation 28/10/05
Teneurs de marché en Bourse
Flow Traders B.V.
Saen Options
Susquehanna International Securities
UniCredit Bank AG
Pays d'enregistrement
Allemagne
Luxembourg
Autriche
Norvège
Danemark
Pays-Bas
Espagne
Royaume-Uni
Finlande
Suède
France
Switzerland
Italie
* Die annualisierte Rendite aus Wertpapierleihgeschäften errechnet sich aus den ungeprüften Nettoeinnahmen des Fonds durch die Wertpapierleihe über einen Zeitraum von 12 Monaten, dividiert durch den durchschnittlichen NAV des Fonds im selben Zeitraum. 60 % aller Einnahmen aus der Wertpapierleihe werden direkt in den Fonds gezahlt; BlackRock erhält 40 % der Einnahmen als Vergütung zur Abdeckung sämtlicher Betriebskosten. BlackRock verfolgt die Politik, vierteljährlich mit einer einmonatigen Verzögerung Angaben zur Wertentwicklung zu veröffentlichen. Das bedeutet, dass die Renditen für den Zeitraum vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011 ab dem 1. Februar 2012 veröffentlicht werden können. Die annualisierten Renditen aus Wertpapierleihgeschäften werden nicht für Fonds angezeigt, die für einen Zeitraum von weniger als 12 Monaten Wertpapierleihgeschäfte durchgeführt haben.
Le prix de votre investissement (qui peut faire l’objet de transactions sur des marchés restreints) peut varier à la hausse comme à la baisse, et vous risquez de ne pas récupérer les montants investis.
Votre revenu n’est pas fixe et il est susceptible de fluctuer. Il est donc conseillé aux investisseurs de consulter un conseiller financier indépendant pour évaluer la pertinence des fonds iShares comme investissement.
Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des résultats futurs. La performance est exprimée dans la devise de base du fonds et le rendement pour les investisseurs peut être soumis à des variations de change.
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