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iShares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bond (IBCI)
iShares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bond est un fonds indiciel coté (ETF) qui vise à répliquer le plus fidèlement possible les performances de l'indice Barclays Capital Euro Government Inflation-Linked Bond. L’ETF investit dans des titres physiques de l’indice. L'indice Barclays Capital Euro Government Inflation-Linked Bond offre une exposition à des emprunts d’Etat indexés sur l’inflation émis par des pays de la zone euro. Cet indice n’inclut que des obligations libellées en euro indexées sur un indice d’inflation éligible, assorties d’une durée de vie résiduelle jusqu’à l’échéance d’au moins un an et avec un montant minimal d’encours de 500 milliards d’euros. Les ETF iShares sont des fonds gérés par BlackRock. Ces supports d’investissement liquides, économiques et transparents se négocient sur des places boursières comme des titres classiques. Les ETF iShares permettent d’accéder facilement et de manière souple à une gamme étendue de marchés et de classes d’actifs.
Les données de cette page recourent aux informations suivantes pour définir les résultats :
Devise : EUR
Points clés
Domicile Irlandais
UCITS Compliant
Oui
Symbole IBCI
Classe d'actif Obligations
Produits avec couverture du risque de change
Non
Frais de gestion (FE) % 0,25%
Devise de base EUR
Date de lancement 18/11/05
Fréquence de rebalancement
Mensuellement
Structure du produit
Physique
Méthodologie des produits
Repliqué
Fréquence de versement des dividendes
Aucun
Utilisation des revenus
Capitalisation
Note Moody's
A1
MR4
Détails des produits
Gérant de produits
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Société émettrice iShares plc
Agent administratif State Street Fund Services (Ireland) Limited
Dépositaire State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Concédant de licence Barclays Plc
Fréquence de reporting Trimestrielle
Contrats à terme disponibles Non
Options disponibles Non
Droits d'entrée Non
Droits de sortie Non
Commissions liées aux performances Non
PEA Non
Investissement minimum
1 action
Information sur l'indice de référence
Nom de l'indice de référence
Barclays Capital Euro Government Inflation-Linked Bond Index
Fournisseur de l'indice de référence
Barclays Capital
Devise de l'indice de référence
EUR
Type de niveau de l'indice de référence
Gross Total Return
Symbole de l'indice de rendement total sur Bloomberg
BEIG1T
Symbole de l'indice de rendement total sur Reuters
EGILB=BARL
Obligations
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Nombre de positions 25
Échéance (années)
9,35
Coupon (%)
2,00
Sensibilité (%)
7,51
Convexité (moyenne)
0,9800
Valeur Liquidative au
27/01/12
26/01/12
25/01/12
24/01/12
23/01/12
20/01/12
19/01/12
18/01/12
17/01/12
16/01/12
13/01/12
12/01/12
11/01/12
10/01/12
09/01/12
06/01/12
05/01/12
04/01/12
03/01/12
02/01/12
30/12/11
29/12/11
28/12/11
27/12/11
26/12/11
23/12/11
22/12/11
21/12/11
20/12/11
19/12/11
16/12/11
15/12/11
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12/12/11
09/12/11
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VL
181,697969
Variation de la VL quotidienne
0,60
Variation de la VL quotidienne (%)
0,33%
Valeur liquidative de performance absolue
N/A
Total de l'actif net (000)
603 237
Parts émises
3 320 000
Niveau du benchmark
N/A
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Identifiants du produit
ISIN
IE00B0M62X26
SEDOL
B0R47S1
Code Bloomberg
IBCI NA
Bloomberg iNAV
INAVILBE
RIC
IBCI.AS
Reuters iNAV
EILBEUR=INAV
Fonds Code
44499
Common Code (EOC)
23303884
ISIN of iNAV
DE000A0S3F45
Euronext Amsterdam
Information de marché
Symbole IBCI
Devise de la Bourse EUR
Première date de cotation 18/11/05
Teneurs de marché en Bourse
Flow Traders B.V.
Susquehanna International Securities
Pays d'enregistrement
Allemagne
Luxembourg
Autriche
Norvège
Danemark
Pays-Bas
Espagne
Royaume-Uni
Finlande
Suède
France
Switzerland
Italie
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