iShares € Inflation Linked Bond (IBCI)
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Les données de cette page recourent aux informations suivantes pour définir les résultats :
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Dix principales positions
18/03/10Devise: EUR Valeur Coupon Échéance Cours Pays Poids % 1 FRANCE O.A.T.I/L 2.25% Jul 25 2020 2,25 25/07/20 121,35 France 8,16 2 FRANCE O.A.T.I/L 1% Jul 25 2017 1,00 25/07/17 107,48 France 7,39 3 FRANCE O.A.T.I/L 2.5% Jul 25 2013 2,50 25/07/13 122,85 France 6,94 4 FRANCE O.A.T.I/L 3% Jul 25 2012 3,00 25/07/12 126,44 France 6,65 5 BTPS I/L 2.15% Sep 15 2014 2,15 15/09/14 119,16 Italie 6,32 6 FRANCE O.A.T.I/L 1.6% Jul 25 2011 1,60 25/07/11 114,63 France 6,15 7 FRANCE O.A.T.I/L 1.6% Jul 25 2015 1,60 25/07/15 116,07 France 5,76 8 BTPS I/L 2.35% Sep 15 2035 2,35 15/09/35 110,74 Italie 5,44 9 DEUTSCHLAND I/L 1.5% Apr 15 2016 1,50 15/04/16 111,99 Allemagne 5,32 10 BTPS I/L 2.6% Sep 15 2023 2,60 15/09/23 107,87 Italie 5,27 -
Synthèse des positions18/03/10
Symbole IBCI Total de l'actif net (000) 604 612 Nombre de positions 21 Devise EUR -
Allocation sectorielle
18/03/10Secteur Poids % 1 Obligations souveraines 100,00
Le fichier PCF représente les titres à livrer lors de la création et est indicatif. Le portefeuille réel peut être différent
Pour les fonds Actions DE et DUB :
Depuis le 01/08/2009, la méthode de calcul des données relatives aux participations des fonds a été modifiée. Dorénavant, la valeur de la ligne « Liquidités et équivalent » est exclue de la ligne des « Actions ».
Pour les fonds obligataires domiciliés à Dublin :
Depuis le 01/08/2009, la méthode de calcul des données relatives aux participations des fonds a été modifiée. Dorénavant, la valeur de la ligne « Autres » est intégrée dans celle de la ligne « Obligations » ; en d’autres termes, les prix des obligations sous-jacentes du panier intègrent désormais les intérêts courus. Par ailleurs, les lignes « Liquidités » et « Obligations » sont exprimées de manière distincte.
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