iShares € Inflation Linked Bond (IBCI)
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Les données de cette page recourent aux informations suivantes pour définir les résultats :
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Dix principales positions
19/11/09Devise: EUR Valeur Coupon Échéance Cours Pays Poids % 1 FRANCE O.A.T.I/L 2.25% Jul 25 2020 2,25 25/07/20 119,76 France 7,48 2 FRANCE O.A.T.I/L 1% Jul 25 2017 1,00 25/07/17 105,02 France 7,10 3 FRANCE O.A.T.I/L 2.5% Jul 25 2013 2,50 25/07/13 120,90 France 7,03 4 FRANCE O.A.T.I/L 3% Jul 25 2012 3,00 25/07/12 125,53 France 6,31 5 BTPS I/L 2.15% Sep 15 2014 2,15 15/09/14 118,36 Italie 6,15 6 FRANCE O.A.T.I/L 1.6% Jul 25 2011 1,60 25/07/11 113,89 France 5,67 7 FRANCE O.A.T.I/L 1.6% Jul 25 2015 1,60 25/07/15 114,11 France 5,52 8 BTPS I/L 2.35% Sep 15 2035 2,35 15/09/35 110,86 Italie 5,39 9 DEUTSCHLAND I/L 1.5% Apr 15 2016 1,50 15/04/16 110,33 Allemagne 5,23 10 BTPS I/L 2.1% Sep 15 2017 2,10 15/09/17 110,80 Italie 5,23 -
Synthèse des positions19/11/09
Symbole IBCI Total de l'actif net (000) 618 972 Nombre de positions 22 Devise EUR -
Allocation sectorielle
19/11/09Secteur Poids % 1 Obligations souveraines 100,00
Le fichier PCF représente les titres à livrer lors de la création et est indicatif. Le portefeuille réel peut être différent
Pour les fonds Actions DE et DUB :
Depuis le 01/08/2009, la méthode de calcul des données relatives aux participations des fonds a été modifiée. Dorénavant, la valeur de la ligne « Liquidités et équivalent » est exclue de la valeur de la ligne « Actions ».
Pour les fonds obligataires domiciliés à Dublin :
Depuis le 01/08/2009, la méthode de calcul des données relatives aux participations des fonds a été modifiée. Dorénavant, pour les fonds obligataires, la valeur de la ligne « Autres » est intégrée dans celle de la ligne « Obligations » ; les prix des obligations sous-jacentes du panier intègrent ainsi désormais les intérêts courus. Par ailleurs, la valeur de la ligne « Liquidités » est exclue de la valeur de la ligne « Obligations » et sont exprimées de manière distincte.
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