iShares € Inflation Linked Bond (IBCI)

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  En date du : 18/03/10 17/03/10 16/03/10 15/03/10 12/03/10 11/03/10 10/03/10 09/03/10 08/03/10 05/03/10 04/03/10 03/03/10 02/03/10 01/03/10 26/02/10 25/02/10 24/02/10 23/02/10 22/02/10 19/02/10 18/02/10 17/02/10 16/02/10 15/02/10 12/02/10 11/02/10 10/02/10 09/02/10 08/02/10 05/02/10 04/02/10 03/02/10 02/02/10 01/02/10 29/01/10 28/01/10 27/01/10 26/01/10 25/01/10 22/01/10 21/01/10 20/01/10 19/01/10 18/01/10 15/01/10 14/01/10 13/01/10 12/01/10 11/01/10 08/01/10 07/01/10 06/01/10 05/01/10 04/01/10 31/12/09 30/12/09 29/12/09 24/12/09 23/12/09 22/12/09 21/12/09

• Synthèse des positions19/11/09
  Symbole	IBCI
  Total de l'actif net (000)	618 972
  Nombre de positions	22
  Devise	EUR

• Toutes les positions 19/11/09
  Poids %	Valeur	ISIN	SEDOL	Cours	Pays	Secteur	Coupon	Échéance	Note Moody's
  7,48	FRANCE O.A.T.I/L 2.25% Jul 25 2020	FR0010050559	7755529	119,76	France	Obligations souveraines	2,25	25/07/20	Aaa
  7,10	FRANCE O.A.T.I/L 1% Jul 25 2017	FR0010235176	B0KNL83	105,02	France	Obligations souveraines	1,00	25/07/17	Aaa
  7,03	FRANCE O.A.T.I/L 2.5% Jul 25 2013	FR0000188955	7545861	120,90	France	Obligations souveraines	2,50	25/07/13	Aaa
  6,31	FRANCE O.A.T.I/L 3% Jul 25 2012	FR0000188013	7241039	125,53	France	Obligations souveraines	3,00	25/07/12	Aaa
  6,15	BTPS I/L 2.15% Sep 15 2014	IT0003625909	7778593	118,36	Italie	Obligations souveraines	2,15	15/09/14	Aa2
  5,67	FRANCE O.A.T.I/L 1.6% Jul 25 2011	FR0010094375	B01KJB2	113,89	France	Obligations souveraines	1,60	25/07/11	Aaa
  5,52	FRANCE O.A.T.I/L 1.6% Jul 25 2015	FR0010135525	B047JN2	114,11	France	Obligations souveraines	1,60	25/07/15	Aaa
  5,39	BTPS I/L 2.35% Sep 15 2035	IT0003745541	B03KSM4	110,86	Italie	Obligations souveraines	2,35	15/09/35	Aa2
  5,23	DEUTSCHLAND I/L 1.5% Apr 15 2016	DE0001030500	B10S9K3	110,33	Allemagne	Obligations souveraines	1,50	15/04/16	Aaa
  5,23	BTPS I/L 2.1% Sep 15 2017	IT0004085210	B17NBL6	110,80	Italie	Obligations souveraines	2,10	15/09/17	Aa2
  5,18	BTPS I/L 2.6% Sep 15 2023	IT0004243512	B1Z5FX4	109,10	Italie	Obligations souveraines	2,60	15/09/23	Aa2
  4,85	FRANCE O.A.T.I/L 3.15% Jul 25 2032	FR0000188799	7453317	141,53	France	Obligations souveraines	3,15	25/07/32	Aaa
  4,70	BTPS I/L 2.35% Sep 15 2019	IT0004380546	B39J6F5	105,23	Italie	Obligations souveraines	2,35	15/09/19	Aa2
  3,91	OAT I/L 3.4% 25/07/2029	FR0000186413	5795174	149,06	France	Obligations souveraines	3,40	25/07/29	Aaa
  3,84	BUNDESOBL-I/L 2.25% Apr 15 2013	DE0001030518	B28VPL4	111,55	Allemagne	Obligations souveraines	2,25	15/04/13	Aaa
  3,76	BTPS I/L 1.85% Sep 15 2012	IT0004216351	B1W0LY5	109,32	Italie	Obligations souveraines	1,85	15/09/12	Aa2
  3,00	HELLENIC REPUBLI 2.9% Jul 25 2025	GR0338001531	7694150	110,64	Grèce	Obligations souveraines	2,90	25/07/25	A1
  2,35	HELLENIC REP I/L 2.3% Jul 25 2030	GR0338002547	B1VXDK5	88,53	Grèce	Obligations souveraines	2,30	25/07/30	A1
  2,26	FRANCE O.A.T.I/L 1.8% Jul 25 2040	FR0010447367	B1TX1H0	106,02	France	Obligations souveraines	1,80	25/07/40	Aaa
  2,20	FRANCE O.A.T.I/L 2.1% Jul 25 2023	FR0010585901	B2PP4H8	107,51	France	Obligations souveraines	2,10	25/07/23	Aaa
  1,66	DEUTSCHLAND I/L 1.75% Apr 15 2020	DE0001030526	B5ZXQF5	103,76	Allemagne	Obligations souveraines	1,75	15/04/20	NR
  1,17	BTPS 2.55% Sep 15 2041	IT0004545890	B58RK85	100,69	Italie	Obligations souveraines	2,55	15/09/41	Aa2